*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、基金公司、投资经理、基金规模、成立日期、基金类型、成立币种、管理费率、托管费率等 |
2 | 投资组合管理 | 基金代码、基金名称、投资标的、持仓比例、购买日期、交易成本、市值、盈亏金额、净值日期、基数净值等 |
3 | 交易管理 | 基金代码、基金名称、交易日期、交易类型、交易金额、交易费用、交易确认编号、交易状态、交易账号、对方账号等 |
4 | 风险评估 | 基金代码、基金名称、投资组合标的、风险指标、风险等级、风险评估日期、评估结果、评估人员、评估备注等 |
5 | 业绩分析 | 基金代码、基金名称、分析日期、基金规模、总收益率、年化收益率、最大回撤、收益时间区间、业绩比较基准、业绩分析人员等 |
6 | 资产配置 | 基金代码、基金名称、资产类别、资产比例、资产配置日期、参考指数、配置策略、配置人员、配置备注等 |
7 | 资金流水 | 基金代码、基金名称、资金流水日期、入账金额、支出金额、交易对方、凭证编号、摘要、备注、经办人等 |
8 | 报告生成 | 基金代码、基金名称、报告日期、报告生成人员、报告类型、报告内容、报告格式、报告文件名、创建时间、修改时间等 |
9 | 审批流程 | 申请人、审批人、申请日期、审批日期、审批状态、审批结果、申请事由、审批意见、备注、流程编号等 |
10 | 数据统计 | 统计日期、基金代码、基金名称、累计收益率、年化收益率、风险指标、市值、投资组合名称、统计人员、统计备注等 |